Menu

Технический анализ криптовалют

Технический анализ криптовалютЕще в Японии торговцы рисом заметили, что цена на рис образуется не случайно, ее формирование закономерно и эти закономерности повторяются из года в год. Одни и те же события одинаково влияют на цену в разное время. Например, в случае ураганов и стихийных бедствий цена на рис ведет себя сходным образом независимо от года, в котором произошел данный ураган. И торговцы стали собирать и записывать эти закономерности, чтобы заранее предсказать цену на товар.

Позднее в начале 20 века американский журналист Чарльз Доу написал серию статей, в которых обосновал, как те или иные события влияют на цену на биржах. В дальнейшем его предположения были тщательно изучены и обоснованы. Также была расширена сфера применений этих закономерностей, да и самих закономерностей стало больше. Был собран и проанализирован весь исторический опыт торгов. Благо с момента появления первой биржи в 1409 году опыт накопился очень большой и было достаточно материалов для анализов и заключений. Также на основе собранного материала можно было проверить верность тех или иных теорий.



Появление компьютеров дало новый толчок для развития технического анализа. Если раньше все данные надо было записывать в журналах и тщательно перепроверять и пересчитывать, то компьютеры намного облегчили процесс математического анализа и уже самостоятельно начали выявлять закономерности из истории торгов на разных биржах. Также компьютеры стали проверять, как часто повторяются эти закономерности, при каких условиях.

bitcoinBitcoin
$ 50,131.000%
ethereumEthereum
$ 3,931.350.52%
dogecoinDogecoin
$ 0.3037201.94%
polkadotPolkadot
$ 33.120.02%
Угадай направление цены

ВВЕРХ

ВНИЗ

Новый толчок для развития технического анализа дал интернет. Благодаря наличию интернета стало возможным собирать текущие данные со всех фондовых бирж мира и анализировать их в режиме реального времени. Это дало новый материал для анализа закономерностей рынка с учетом особенностей разных стран.

В отличие от классического фондового рынка, которому уже 609 лет, криптовалютный рынок крайне молод. Первая криптовалюта Bitcoin появилась в 2009 году. Поэтому криптовалютный рынок еще не накопил достаточно аналитического и исторического материала для формирования четких исторических закономерностей поведения цены в тех или иных условиях.

Так как нет своего аналитического и исторического материала, то трейдеры пытаются применить законы фондового рынка на криптовалютный. Благо у фондового рынка исторического материала за 609 лет истории торгов скопилось достаточно.



При этом нельзя просто автоматически переносить законы фондового рынка на криптовалютный, так как криптовалютный обладает своими отличительными особенностями.

Среди них:

  • Низкая капитализация и объемы торгов на бирже. В мире существует около 250 фондовых бирж и 13700 криптовалютных. Для формирования технического анализа просто не хватает данных из-за низких объемов торгов даже на ведущих биржах. Поэтому более-менее верные анализы можно делать только в отношении Bitcoin и нескольких других криптовалют с большой капитализацией и большим объемом торгов и только на ведущих биржах.
  • Монополизация рынка. В сфере криптовалют существует достаточно большое количество крупных игроков с большими запасами криптовалют, так называемых китов. Их действия трудно предсказать.
  • Огромное количество криптовалют с низкой капитализацией. На данный момент в мире существует более 1900 криптовалют. Торговля большинством из криптовалют не поддается техническому анализу в силу отсутствия самих торгов.

Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют

Классический технический анализ в фондовом рынке основывается на следующих правилах:

  • Случайностей не бывает. Каждое изменение цены вызвано закономерными причинами, которые надо изучить.
  • История повторяется.
  • Закономерности работают. Цена определяется трендом, только этот тренд надо определить и понять, какая работает закономерность в данном случае.

Также в классическом фондовом рынке существует гипотеза, что рынком движут экономические мотивы. Поэтому все политические новости вторичны, поведение рынка формирует экономика.



технический анализ в трейдинге криптовалют

К сожалению, не все из этих правил работают в криптосфере. Так в сфере криптовалют существует огромное количество случайностей, которые ничем не обоснованы.

Как выгодно покупать криптовалюту с брокером Evotrade

Биткоин и популярные криптовалюты становятся все более привлекательными для трейдеров, которые желают использовать их как активы для инвестирования и получения прибыли на ценовой разнице. Сегодня еще не поздно стать трейдером и с нуля освоить данную сферу, чтобы эффективно зарабатывать и приумножать свой капитал. Брокер Evotrade предлагает быструю регистрацию на своем сайте, чтобы вы смогли пройти обучение и начать комфортный криптотрейдинг на выгодных условиях.

Далее разберемся подробно, как можно заключать сделки с криптовалютой и какие преимущества получает трейдер.

Особенности торговли криптовалютами

Виртуальные монеты еще несколько лет назад были самыми обсуждаемыми с точки зрения небезопасного и нестабильного актива, но сегодня институциональные инвесторы выходят на биржу, национальные банки государств разрабатывают собственные криптовалюты, а международные корпорации вводят оплату с помощью Биткоина и альткоинов. В таких условиях появляется все больше возможностей для выгодного инвестирования и хеджирования рисков, чтобы пополнить свой портфель интересными, ликвидными и надежными активами. Не обязательно использовать криптокошелек и искать обменники с наименьшими комиссиями, чтобы покупать монеты. Брокер Эвотрейд предлагает свои услуги надежного и прибыльного криптотрейдинга, а минимальный депозит составляет всего 250 долларов.

Среди ключевых преимуществ покупки виртуальных монет можно выделить следующие:
  • высокая доходность;
  • доступно освоить рынок с нуля;
  • можно зарабатывать с минимальным капиталом;
  • отличная перспектива для долгосрочного инвестирования;
  • хеджирование рисков;
  • сохранение капитала.

Как покупать валюту через брокера Evotrade

Для начала криптотрейдинга необходимо пройти регистрацию на сайте брокера.

  • заполнить электронную анкету;
  • войти через логин и пароль в личный кабинет;
  • внести на депозит средства;
  • начать торговлю на платформе MetaTrader 5.
Эвотрейд предлагает 5 популярных криптовалют в паре с долларом – вы можете анализировать их на графике и принимать выгодные для себя торговые решения. В терминале имеется весь инструментарий для технического анализа, чтобы разработать эффективную стратегию и заключать эффективные сделки.

Evotrade предлагает всем трейдерам лучшие условия:
  • минимальное пополнение счета на 250 долларов;
  • зачисление средств без комиссии;
  • технический анализ и экономический календарь;
  • демо-счет и обучающая база;
  • нулевая комиссия за лот;
  • плавающий спред;
  • современный и безопасный терминал МТ5 с расширенный функционалом;
  • быстрая техподдержка.

Преимущества инвестирования в криптовалюты

Рассматривая особенности инвестирования в виртуальные монеты, можно выделить такие их особенности:
  • круглосуточный доступ к платформе и возможность совершать сделки 24/7;
  • новости всегда оказывают влияние на движение графика, а произошедшие изменения имеют длительную тенденцию сохранения;
  • возможность работать на любых таймфреймах и планировать инвестиции как в долгосроке, так и в краткосроке с возможностью получения хорошей прибыли;
  • большой выбор стратегий, которые характеризуются эффективностью.
Начиная торговлю через компанию Эвотрейд, вы получаете такие возможности:
  • трейдинг с безопасным и надежным посредником;
  • лицензированная деятельность;
  • выгодные торговые условия;
  • бесплатное обучение;
  • ориентация на потребности клиента;
  • современное техническое обеспечение для эффективной работы;
  • гарантия безопасности клиентских инвестиций.


Примеры эффективных стратегий для криптотрейдинга

Выбирая, по какой стратегии покупать криптовалюту, можно ориентироваться по классическим методикам для валютной торговли. Далее рассмотрим несколько примеров:
  • торгуем на 1-часовом таймфрейме с любой криптовалютной парой. В качестве главного индикатора задействуется экспоненциальный мувинг с периодом 120. Поскольку ЕМА выступает в роли ключевого уровня относительно ценового графика, это позволяет трейдеру следить за рынком и принимать верные решения. Когда график выходит за пределы мувинга, можно входить в длинную позицию, а продажа будет актуальна при условии, что цена опускается под уровень экспоненциальной средней;
  • вторая методика позволяет использовать комбинацию EMA и SMMA – для первой задается период 25, а для второй указывается период 50. Индикатор SMMA необходим для фильтрации ложных сигналов и выявления рыночной тенденции. Когда линия мувинга наклонена вверх, а экспоненциальная средняя размещена под ней, можно открывать ордер на покупку. Сделка для продажи будет реализовываться на противоположных условиях.

Почему стоит покупать криптовалюту именно через брокера

Несмотря на то, что обменные операции с виртуальными монетами чаще всего происходят на криптобиржах, сегодня намного безопаснее и выгоднее выбирать именно сотрудничество с брокерской компанией. И это оправдано такими преимуществами:
  • высокий рейтинг доверия и надежности – криптобиржи постоянно подвергают взломам, а брокерские компании защищены алгоритмами и их деятельность контролируется международными органами. Эвотрейд имеет сертификацию ЦРОФР, более 11-ти лет предоставляет услуги трейдинга и стабильно развивается, внедряя новые технологии и услуги;
  • удобный ввод и вывод – трейдеры ищут способы, чтобы сэкономить на комиссиях, поэтому сотрудничество с посредником выгодно на все 100 процентов. Evotrade предлагает пополнение счета самыми удобными способами без комиссионных издержек, а также быстрый вывод любой суммы;
  • большой выбор активов – можно торговать не только криптовалютой, а и рассматривать другие активы для диверсификации своего портфеля, соответственно и рисков. У Эвотрейд более 800+ ликвидных инструментов – валютные пары, криптомонеты, акции, драгоценные металлы и нефть;
  • торговые условия – брокер Evotrade отличается самыми комфортными условиями, что привлекательно для опытных дельцов и для новичков, которые имеют ограниченный капитал и нулевой опыт. Для обучения с нуля вы сможете воспользоваться полезными материалами и демо-счетом;
  • техподдержка – специалисты всегда на связи, чтобы помочь клиенту решить возникающие проблемы и устранить все технические неполадки.

Вывод

Начинать инвестировать в криптовалюту никогда не поздно, ведь даже сейчас каждый может открыть для себя широкие возможности выгодного инвестирования. С брокером Evotrade вы сможете начинать комфортный и продуктивный криптотрейдинг, поскольку компания предлагает лояльные условия и бесплатное обучение.

Дело в том, что криптовалютный рынок сильно монополизирован. Причем монополизирован дважды, вернее, с двух сторон. С одной стороны, киты - держатели крупных криптовалютных состояний, чьи действия сложно спрогнозировать. С другой стороны - криптовалютные биржи. Здесь монополия еще сильнее и страшнее.

В мире существует 13700 криптовалютных бирж. Но основные торги сосредоточены на первой десятке криптовалютных бирж. Для сравнения объем торгов на бирже № 1 Binance составляет 1.2 миллиарда долларов день, объем торгов на бирже под № 10 - 175 миллионов долларов в день, на бире под № 100 - 2 миллиона долларов в день. Любое негативное событие с биржей из первой сотни оказывает отрицательное влияние на криптовалютный рынок, а взлом биржи из ТОП - 10 способен обрушить криптовалютный рынок на продолжительное время и последствия этого события долго будут влиять на настроения инвесторов.



История повторяется.
Чтобы история повторялась, она должна быть. Криптовалюты появились только в 2009, приобрели всеобщую популярность только в 2017. До этого криптовалюты были уделом избранных и находились в руках единичных трейдеров - крупных держателей криптовалют.

О какой истории может быть речь? Ее физически не существует.

Тоже самое с закономерностями. О каких-то закономерностях можно говорить только в отношении Bitcoin.

Особенностью криптовалют является высокий индекс доминирования Bitcoin. В мире существует более 1900 криптовалют. При этом индекс доминирования Bitcoin составляет более 50%. На данный момент он равен 55%. Таким образом, можно говорить еще об одной монополии - монополии Bitcoin. Обычно все криптовалюты следуют курсу Bitcoin. Если цена на Bitcoin растет, то растет цена на другие криптовалюты, если цена на Bitcoin падает, то другие криптовалюты тоже падают.



Технический анализ трейдинга криптовалют. Преимущества и недостатки

Преимущества
В отношении криптовалют технический анализ действует только на очень короткие промежутки времени. Все длительные прогнозы даже самых крупных и уважаемых экспертов редко когда сбываются.

На короткие промежутки времени технический анализ достаточно точный.

Но при этом надо учитывать два следующих фактора:

  • Статистику торгов надо брать только с крупных бирж
  • Даже крупные биржи часто накручивают статистику

Таким образом, изначально имея накрученные данные, очень сложно говорить о точности результата. Здесь как повезет.



технический анализ в трейдинге криптовалют

Технический анализ позволяет вести статистику в режиме реального времени.
Технических анализ работает по одному принципу со всеми криптовалютами. Хотя в отношении малоизвестных активов часто просто нет сведений для анализа. Ситуацию приходится додумывать. Обычно если растет курс Bitcoin, то все остальные криптовалюты тоже растут, если Bitcoin падает, то все альткойны точно упадут.

Поэтому на тренде Bitcoin можно смело торговать остальными криптовалютами.

Недостатки



Основным недостатком технического анализа является вмешательство непонятных факторов, которые невозможно было предвидеть.

Дело в том, что ситуацию на рынке часто контролируют “киты”, а их действия не всегда поддаются техническому анализу. К тому же на биржах процветают различные тактики манипулирования рынком и искусственного раздувания курсов, которые запрещены на классическом фондовом рынке.

Основы технического анализа разрабатывались под фондовый рынок, который тщательно регламентирован и контролируем. На криптовалютном рынке какие-либо правила и законы отсутствуют. Разрешено делать все, даже то, что в любом другом месте делать запрещено.

Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют

Все компоненты технического анализа взяты с классического рынка.



Среди них:

  • Уровни. Существуют уровни сопротивления и поддержки. Они формируют тренд: восходящий или нисходящий. После любого тренда происходит разворот. Если цена криптовалюты изменяется в сторону, противоположную тренду, в пределах линий, то можно говорить о коррекции, а если выходит за нее - не исключен разворот тренда.
  • Фигуры. В ходе истории торгов было замечено, что при сходных событиях ситуации на рынке повторяются. На основе этого наблюдения и формируются прогнозы. Внимательно были проанализированы графики торгов во время тех или иных событий, были выявлены закономерности. Проявив воображение, элементам графиков дали название фигур. Если в очередной раз на графике торгов появляется уже знакомая фигура, то скорее всего цена поведет себя прогнозируемым образом. Среди фигур есть: «Голова и плечи», «Двойное дно», «Двойная вершина», “Прямоугольник”, “Флаг и вымпел” и так далее.
  • Индикаторы. Графическое изображение математических расчетов. Наиболее известный индикатор - средние скользящие.
  • Японские свечи. Показывают изменение цены за определенный промежуток времени. Тело свечи показывает цену на начало и конец промежутка времени, тень свечи показывает максимальную и минимальную цену за этот промежуток. Их изобрели японцы для большей наглядности графиков. Практически все трейдеры ими пользуются.
  • Объемы торгов. Позволяет анализировать спрос и предложение.
  • Волны Эллиота. Сложные математические системы анализа. Основаны на том, что все события в мире повторяются, и если раз событие уже было, то математически его можно предсказать еще раз. Требуют большого объема входящих данных и сложных математических вычислений.

Это только основные элементы технического анализа. На самом деле их намного больше. За 609 лет торгов на классических биржах специалистами было выявлено столько закономерностей, что написано огромное количество учебников и рекомендаций по техническому анализу.

Не смотря на огромное количество учебной литературы, даже опытные трейдеры один и тот же график могут трактовать по-разному. Обычно трейдеры пользуются только единичными компонентами, которым они больше доверяют, и которые, по их мнению “работают”.

Распознавание трендов

Чтобы распознать тренд на бирже должен быть большой объем торгов. Дело в том, что существует более 13 700 криптовалютных бирж. На маленьких биржах настолько низкие объемы торгов, что у вас просто не будет исходных данных, чтобы распознать тренд.



Поэтому для анализа лучше брать наиболее крупную биржу с большим объемом торгов и большой ликвидностью. Только на такой бирже можно делать хоть какие-то прогнозы. Также нужна криптовалюта, которая пользуется большой популярностью. Лучше всего подходит Bitcoin.

технический анализ в трейдинге криптовалют

Для распознания тренда помимо непосредственно графиков необходимо изучать стаканы, чтобы видеть все ордера и объемы торгов.

Роль объема торгов

Для определения тренда необходимо знать объемы торгов. Имеет важное значение количество ордеров на покупки и продажу крипотвалюты, цена исполнения ордера, а также объемы торгов. На основании этих данных и делается краткосрочный прогноз.



Особенность криптовалют заключается в том, что курсы криптовалют крайне волатильны и быстро меняются. То что на классическом рынке происходит неделями и даже месяцами, на криптовалютном рынке происходит за несколько часов. Поэтому трейдеры должны быть готовы к такому быстрому развитию событий.

Критика технического анализа

Технический анализ не учитывает новости, он не учитывает политику, заявления общественных деятелей, психологическое поведение людей.

В основе технического анализа лежит предположение, что политика, новости, психология не имеют значения. Значение имеет только финансы и деньги. В любых обстоятельствах люди будут действовать с максимальной для себя выгодой.

Поэтому у технического анализа много критиков. Какие бы не были опытные трейдеры, они не машины. Не всегда опытный трейдер действует с максимальной для себя выгодой. Он может устать, испугаться последствий или просто заболеть.



У человека может болеть голова - поэтому он предпримет неверное решение.
С другой стороны, у 100 человек одновременно болеть голова не может. Поэтому большинство решений будет верными. Но это правило работает, только в условиях отсутствия монополий.

Криптовалютный рынок крайне монополизирован. Большинство криптовалют сосредоточено в руках крупных держателей. И если случайно у “кита” заболит голова, то технический анализ этого не предскажет.

Стратегии на основе технического анализа

Чтобы получить выход на классический рынок, брокер должен иметь специальные лицензии, иметь образование и огромный опыт. Шанс того, что он ошибется не велик. Поэтому технический анализ работает. Человек действует, как машина, с максимальной выгодой для себя.



В сфере криптовалют каждый может торговать. Не надо много лет учиться в университетах, нарабатывать опыт, получать лицензии. Новичок ведет себя непредсказуемо и точно часто не с максимальной выгодой для себя.

Поэтому в сфере криптовалют отсутствуют основные принципы технического анализа. Люди действуют эмоционально, а как себя поведет толпа вообще сложно предсказать.

Стратегии на основе технического анализа

Чтобы понять насколько целесообразно применять технический анализ, следует также разобраться, а какой процент трейдеров его применяет и насколько велики объемы торгов этих трейдеров.

Чтобы получить доступ к классическим биржам, брокер должен обладать образованием и лицензией. Он владеет всеми методами технического анализа. И даже не смотря на это, в одной и той же ситуации разные трейдеры ведут себя по-разному и один и тот же график понимают по-разному.

В сфере криптовалют нет профессионалов. Просто этому пока еще никого не учат. Нет университетов по профессиональной торговле криптовалютами. Даже если трейдер и пользуется техническим анализом, как он его поймет никто не знает.

Поэтому в одной и той же ситуации разные трейдеры поведут себя по-разному. Единой стратегии при этом не существует.

Стоит ли проводить технический анализ в трейдинге новичкам

Если человек хочет заниматься профессиональным трейдингом, то нужно уметь осуществлять технический анализ. В мире существуют закономерности, они были все детально изучены, описаны и помогают в торговле.

Насколько результативен технический анализ в сфере криптовалют зависит от ситуации. Криптовалютными трейдерами движут эмоции. Если в классическом фондовом рынке работают профессионалы и роль эмоций и ошибочных решений сведена к минимуму. То в сфере криптовалют присутствуют эмоции.

Тем не менее, криптовалютный рынок меняется. Новички уходят, потеряв деньги. Те кто остается, набирается опыта и становится профессионалами.

Все идет к тому, что криптовалютный рынок станет более предсказуемым и регулируемым, как фондовый. Поэтому в любом случае надо учиться и изучать основы технического анализа, если вы хотите заниматься трейдингом профессионально.

Прочтите больше статей по этой теме:
Рубрика:
Метки:
Подпишитесь на Telegram канал.
Так вы точно не пропустите ничего важного.
Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

НАЧНИ СЕЙЧАС

Начните торговать бесплатно, с балансом 20 000$ на счете

или начните торговать сейчас

РЕКЛАМА

ФОРЕКС БРОКЕРЫ

ОНЛАЙН ГРАФИКИ

Графики криптовалют

Графики форекс

Биржевые товары

Биржевые индексы

ОТКРЫТЬ СЧЕТ ФОРЕКС КРИПТА

УМНЫЕ МЫСЛИ

Цитаты

Рекламу можно определить, как искусство отключить сознание человека на время, достаточное для того, чтобы вытянуть из него деньги.

— Стивен Ликок

КРИПТОБИРЖИ

СВЕЖИЕ ЗАПИСИ

ПОЧИТАТЬ

КОММЕНТАРИИ

Свежие комментарии

О ПРОЕКТЕ

Графики и котировки в реальном времени: валютные пары форекс, криптовалюты, биржевые графики, товарные графики онлайн. Прогнозы на завтра. Хотите узнать прогноз стоимости криптовалюты на завтра, на неделю вперед - следите за нашими прогнозами, подписывайтесь на телеграм канал. Использование сайта означает согласие с условиями нашего Пользовательского соглашения. Любое использование материалов сайта без письменного разрешения администрации запрещено. В случае нарушения этих требований администрация сайта оставляет за собой право на защиту в соответствии с действующим законодательством.
Факт открытия позиций на финансовых рынках не является гарантией получения прибыли. Вы можете не только ничего не заработать, но и потерять деньги. Владелец сайта не несет ответственность за результаты принятых вами решений. Мы лишь предоставляем вам информацию (для сравнения и объективного принятия решения) о перспективах изменения курсов того или иного финансового инструмента, окончательный выбор вы делаете самостоятельно. Содержание сайта носит информационно-справочный характер и не является рекомендацией или офертой.
Яндекс.Метрика
© 2021 GrafikPrognoz.com Копирование материалов сайта запрещено.
Top menu-circlecross-circle